Schwab美國抗通膨債券ETF〈SCHP〉
ETF名稱 |
Schwab美國抗通膨債券ETF |
交易所代碼 |
SCHP |
英文名稱 |
Schwab U.S. TIPS ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Charles Schwab |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2010/08/05(已成立14年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
11,827.06(百萬美元)(2024/12/31) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
3,018,185(月均:4,230,675) |
ETF市價 |
25.9700(01/21) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
25.9600(01/21) |
投資標的 |
抗通膨債券 |
折溢價(%) |
0.04(月均:0.00) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.03 |
殖利率(%) |
2.97(01/21) |
總管理費用(%) |
0.03 |
年化標準差(%) |
4.30(01/21) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
Matthew Hastings/Mark McKissick |
追蹤指數 |
Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L) |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.schwabassetmanagement.com/products/schp |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L),在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將至少90%的淨資產投資於指數中的證券。該指數包括所有公開發行的美國財政部通貨膨脹保護證券(TIPS),這些證券至少還有一年到期,評級為投資級,未償面值為5億美元或以上。指數中的TIPS必須以美元計價,並且必須是固定利率和不可轉換的。 |
文件下載 |
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