| ETF名稱 |
VanEck零售業ETF |
交易所代碼 |
RTH |
| 英文名稱 |
VanEck Retail ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Van Eck |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2011/12/20（已成立13年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
241.90(百萬美元)(2025/02/28) |
ETF市價 |
228.3500（03/27） |
| 成交量(股) |
1,962（月均:5,566） |
ETF淨值 |
228.1900（03/27） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.07(月均:-0.03) |
| 投資標的 |
非必需消費股 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
0.76（03/27） |
| 經理費(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
12.17（03/27） |
| 總管理費用(%) |
0.35 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
Y |
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
26 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Van Eck Securities Corporation |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Peter H. Liao/Griffin Driscoll |
| 追蹤指數 |
MVIS US Listed Retail 25 Index (Total Return) |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Consumer Services Index |
| 官方網站連結 |
https://www.vaneck.com/us/en/investments/retail-etf-rth/overview/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為MVIS US Listed Retail 25 Index，投資的標的以零售產業為主。在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。 |
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