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Nuveen增強收益美國綜合債券ETF〈NUAG〉
ETF名稱 Nuveen增強收益美國綜合債券ETF 交易所代碼 NUAG
英文名稱 Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Nuveen 交易所 NYSE
成立日期 2016/09/14（已成立8年） 計價幣別 美元
ETF規模 36.20(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,137（月均:9,126） ETF市價 21.5600（09/12）
投資風格 ETF淨值 21.5400（09/12）
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.09(月均:0.07)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.2 殖利率(%) 4.07（09/12）
總管理費用(%) 0.21 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 6.10（09/12）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Nuveen Securities, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman 
經理人 Rui (Vivian) Liu/James Tsang
追蹤指數 ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.nuveen.com/en-us/exchange-traded-funds/nuag-nuveen-enhanced-yield-us-aggregate-bond-etf
投資策略 本基金所追蹤之指數為ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，本基金將其至少80%的資產（不包括證券借貸持有的抵押品）投資於指數的組成證券。該指數由美國計價的投資級應稅債務證券和固定利率息票組成，這些息票的最終到期日至少為一年。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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