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iPath彭博可可指數ETN〈NIB〉
ETN名稱 iPath彭博可可指數ETN 交易代碼 NIB
英文名稱 iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN 交易單位
標的指數 Bloomberg Cocoa Subindex Total Return 交易所 NYSE
發行公司 iPath ETNs(Barclays) 發行價格
發行日期 2008/06/24 ETN市價 29.7900(08/10)
到期日期 2038/06/24 ETN指標價值 30.0300(08/10)
發行張數 N/A 成交量(股) 112,384
手續費(%) 0.7 折溢價(%) -0.80(月均:0.33)
投資標的 農產品
投資區域 美國
官方網站連結 http://www.ipathetn.com/US/16/en/instruments.app#/details/31020
文件下載 基金概覽 公開說明書
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg Cocoa Subindex Total Return,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現。該指數企圖複製棉花期貨合約的投資報酬,而非棉花價格本身。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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