Madison綜合債券主動型ETF〈MAGG〉
| ETF名稱 |
Madison綜合債券主動型ETF |
交易所代碼 |
MAGG |
| 英文名稱 |
Madison Aggregate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Madison Funds |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2023/08/28（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
65.31(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
20.2150（06/20） |
| 成交量(股) |
17,080（月均:4,010） |
ETF淨值 |
20.1700（06/18） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.22(月均:0.16) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
4.92（06/20） |
| 經理費(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
4.44（06/20） |
| 總管理費用(%) |
0.4 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
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| 成分股數 |
218 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
MFD Distributor, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Mike Sanders/Allen Olson |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://madisonfunds.com/etfs/madison-aggregate-bond/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在創造卓越的長期風險調整業績。在正常市場條件下，該基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於債券。該基金可將其淨資產的10%投資於主要投資於固定收益證券的其他註冊投資公司的股票。 |
| 文件下載 |
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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