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NYLI Candriam國際股票ETF〈IQSI〉
ETF名稱 NYLI Candriam國際股票ETF 交易所代碼 IQSI
英文名稱 NYLI Candriam International Equity ETF 交易單位 股/張
發行公司 New York Life Investment 交易所 NYSE
成立日期 2019/12/17（已成立6年） 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 208.30(百萬美元)(2025/06/30) ETF市價 32.5958（07/18）
成交量(股) 5,200（月均:7,209） ETF淨值 32.4600（07/17）
投資風格 折溢價(%) 0.75(月均:0.61)
投資標的 股票型 配息頻率 季配
投資區域 全球 殖利率(%) 2.57（07/18）
經理費(%) 0.15 年化標準差(%) 12.45（07/18）
總管理費用(%) 0.16 (含 0.01 非管理費用) 融資交易 Y
選擇權交易 放空交易
成分股數 578 槓桿多空註記
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Greg Barrato/Francis J. Ok
追蹤指數 NYLI Candriam International Equity Index
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.newyorklifeinvestments.com/etf/nyli-candriam-international-equity-etf-iqsi?ticker=IQSI
投資策略 本基金所追蹤之指數為NYLI Candriam International Equity Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基礎指數旨在提供符合 Candriam 制定的環境、社會和公司治理 (ESG) 標準並使用市值加權方法進行加權的公司的股本證券。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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