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iShares iBonds 2027年期非投資等級與收入ETF〈IBHG〉
ETF名稱 iShares iBonds 2027年期非投資等級與收入ETF 交易所代碼 IBHG
英文名稱 iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 Cboe BZX
成立日期 2021/07/07(已成立3年) 計價幣別 美元
ETF規模 163.24(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 35,096(月均:50,166) ETF市價 22.4050(10/08)
投資風格 ETF淨值 22.3200(10/08)
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) 0.38(月均:0.33)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) 6.97(10/08)
總管理費用(%) 0.35 年化標準差(%) 2.15(10/08)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index
基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporat
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/319422/
投資策略 本基金旨在追蹤Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index的投資表現,該指數由2027年到期的美元計價、非投資等級和其他創收公司債券組成。本基金一般透過投資指數的組成證券來達到其投資目標。該指數由美元計價、應稅、固定利率、非投資等級(被認為低於投資級別)和BBB或同等評級的公司債券組成,計畫於2027年1月1日之後至2027年12月15日之前到期。本基金通常會將至少90%的資產投資於指數的成分證券,並可能將其最多10%的資產投資於某些期貨、期權和掉期合約、現金和現金等價物。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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