| ETF名稱 |
SPDR標普全球基礎設施ETF |
交易所代碼 |
GII |
| 英文名稱 |
SPDR S&P Global Infrastructure ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
SPDR（State Street Global Advisors） |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2007/01/25（已成立18年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
461.08(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
149,834（月均:33,215） |
ETF市價 |
61.3300（10/09） |
| 投資風格 |
大型股混合型 |
ETF淨值 |
61.2900（10/08） |
| 投資標的 |
公共事業股 |
折溢價(%) |
0.16(月均:0.00) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.4 |
殖利率(%) |
3.37（10/09） |
| 總管理費用(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
10.63（10/09） |
| 選擇權交易 |
N |
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Karl Schneider/Michael Finocchi |
| 追蹤指數 |
S&P Global Infrastructure Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-global-infrastructure-etf-gii |
| 投資策略 |
本基金的設計是為了複製S&P Global Infrastructure Index的績效表現，並將把90%以上的資產投資在該指數包含的成分股、美國存託憑証(ADRs)以及全球存托憑證(GDRs)。S&P Global Infrastructure Index是用來衡量基礎設施產業的績效，主要是那些從事管理、經營基礎設施和公用事業資產的公司。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
