| ETF名稱 |
SPDR標普全球基礎設施ETF |
交易所代碼 |
GII |
| 英文名稱 |
SPDR S&P Global Infrastructure ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
State Street Investment Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2007/01/25（已成立19年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2007/01/25 |
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
627.52(百萬美元)(2025/10/31) |
ETF市價 |
70.1274（11/07） |
| 成交量(股) |
18,101（月均:20,076） |
ETF淨值 |
69.8400（11/07） |
| 投資風格 |
大型股混合型 |
折溢價(%) |
0.41(月均:0.21) |
| 投資標的 |
公共事業股 |
配息頻率 |
半年配 |
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
2.88（11/07） |
| 經理費(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
15.32（11/07） |
| 總管理費用(%) |
0.4 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
N |
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
79 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Karl Schneider/Michael Finocchi |
| 追蹤指數 |
S&P Global Infrastructure Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-sp-global-infrastructure-etf-gii |
| 投資策略 |
本基金的設計是為了複製S&P Global Infrastructure Index的績效表現，並將把90%以上的資產投資在該指數包含的成分股、美國存託憑証(ADRs)以及全球存托憑證(GDRs)。S&P Global Infrastructure Index是用來衡量基礎設施產業的績效，主要是那些從事管理、經營基礎設施和公用事業資產的公司。 |
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