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Goldman Sachs Access 0-1年期美國公債ETF〈GBIL〉
ETF名稱 Goldman Sachs Access 0-1年期美國公債ETF 交易所代碼 GBIL
英文名稱 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 交易單位 股/張
發行公司 Goldman Sachs 交易所 NYSE
成立日期 2016/09/06(已成立9年) 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 6,045.74(百萬美元)(2025/05/30) ETF市價 99.9900(06/16)
成交量(股) 816,921(月均:842,539) ETF淨值 99.9800(06/13)
投資風格 折溢價(%) 0.01(月均:0.00)
投資標的 債券型 配息頻率 月配
投資區域 美國 殖利率(%) 4.28(06/16)
經理費(%) 0.14 年化標準差(%) 0.57(06/16)
總管理費用(%) 0.14 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 45 槓桿多空註記
經銷商 ALPS Distributors, Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Todd Henry/David Westbrook
追蹤指數 FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index (Total Return, Unhedged, USD)
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://am.gs.com/en-us/advisors/funds/detail/PV102645/381430529/goldman-sachs-access-treasury-0-1-year-etf
投資策略 本基金所追蹤之指數為FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金尋求通過將至少80%的資產(不包括證券借貸所持有的抵押品)投資於標的指數中的證券來實現其投資目標。該指數旨在衡量最長剩餘期限為12個月的美國國庫券的表現。投資顧問使用具有代表性的抽樣策略來管理基金。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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