| ETF名稱 |
Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF |
交易所代碼 |
FXF |
| 英文名稱 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Invesco PowerShares |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2006/06/21（已成立19年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
165.50(百萬美元)(2025/03/31) |
ETF市價 |
108.4700（04/22） |
| 成交量(股) |
363,147（月均:264,165） |
ETF淨值 |
109.0200（04/22） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.50(月均:-0.03) |
| 投資標的 |
匯率型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
瑞士 |
殖利率(%) |
0.05（04/22） |
| 經理費(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
10.27（04/22） |
| 總管理費用(%) |
0.4 |
融資交易 |
N |
| 選擇權交易 |
Y |
放空交易 |
N |
| 成分股數 |
0 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Invesco Distributors, Inc. |
| 保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch |
| 經理人 |
Anna Paglia/Kelli Gallegos/Annette J. Leg/Melanie Zimdars/Jordan Krugman/John M. Zerr |
| 追蹤指數 |
WM/Reuters Swiss Franc Closing Spot Rate |
| 基準指數 |
瑞郎 |
| 官方網站連結 |
https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=FXF |
| 投資策略 |
本基金以追求瑞士法郎市場表現為投資目標。 |
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