AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月〈FLAO〉
ETF名稱 |
AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 |
交易所代碼 |
FLAO |
英文名稱 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
AllianzIM |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2024/03/28(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
15.29(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
30(月均:3,877) |
ETF市價 |
27.2283(10/11) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
27.1500(10/10) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.04(月均:0.02) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.74 |
殖利率(%) |
N/A(10/11) |
總管理費用(%) |
0.74 |
年化標準差(%) |
N/A(10/11) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
經理人 |
Thomas Paustian/Josiah Highmark |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
官方網站連結 |
https://www.allianzim.com/etfs/flao/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在使SPDR標準普爾500 ETF信託的回報率達到規定的上升上限,同時提供最高損失5%的最低保護。規定的上限和下限在基金費用和支出之前,結果期限為2024年4月1日至2024年9月30日。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 |
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