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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月〈FLAO〉
ETF名稱 AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 交易所代碼 FLAO
英文名稱 AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF 交易單位 股/張
發行公司 AllianzIM 交易所 NYSE
成立日期 2024/03/28(已成立1年) 計價幣別 美元
ETF規模 15.29(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 30(月均:3,877) ETF市價 27.2283(10/11)
投資風格 ETF淨值 27.1500(10/10)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.04(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.74 殖利率(%) N/A(10/11)
總管理費用(%) 0.74 年化標準差(%) N/A(10/11)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Thomas Paustian/Josiah Highmark
追蹤指數
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://www.allianzim.com/etfs/flao/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在使SPDR標準普爾500 ETF信託的回報率達到規定的上升上限,同時提供最高損失5%的最低保護。規定的上限和下限在基金費用和支出之前,結果期限為2024年4月1日至2024年9月30日。
文件下載 基金概覽 公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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