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First Trust新興市場小型股AlphaDEX指數ETF〈FEMS〉
ETF名稱 First Trust新興市場小型股AlphaDEX指數ETF 交易所代碼 FEMS
英文名稱 First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDex Fund 交易單位 股/張
發行公司 First Trust Portfolios 交易所 NASDAQ
成立日期 2012/02/15(已成立13年) 計價幣別 美元
ETF規模 334.90(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 45,633(月均:27,073) ETF市價 40.0900(10/08)
投資風格 小型股混合型 ETF淨值 41.3000(10/07)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.56(月均:0.00)
投資區域 新興市場 配息頻率 季配
管理費(%) 0.8 殖利率(%) 3.55(10/08)
總管理費用(%) 0.8 年化標準差(%) 9.16(10/08)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 First Trust Advisors L.P.
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Daniel J. Lindquist/Jon C. Erickson/David G. McGarel/Roger F. Testin/Stan Ueland/Chris A. Peterson/Erik Russo
追蹤指數 NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Index
基準指數 NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap NTR Index
官方網站連結 http://www.ftportfolios.com/retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FEMS
投資策略 本基金所追蹤之指數為NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Small Cap Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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