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Invesco標普新興市場低波動ETF〈EELV〉
ETF名稱 Invesco標普新興市場低波動ETF 交易所代碼 EELV
英文名稱 Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 交易單位 股/張
發行公司 Invesco PowerShares 交易所 NYSE
成立日期 2012/01/13(已成立13年) 計價幣別 美元
ETF規模 442.40(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 41,929(月均:56,711) ETF市價 25.6500(10/04)
投資風格 ETF淨值 25.7500(10/04)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.39(月均:-0.33)
投資區域 新興市場 配息頻率 季配
管理費(%) 0.29 殖利率(%) 4.10(10/04)
總管理費用(%) 0.29 年化標準差(%) 6.15(10/04)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Invesco Distributors,Inc.
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Peter Hubbard/Michael Jeanette/Tony Seisser/Pratik Doshi
追蹤指數 S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index
基準指數 NASDAQ Emerging Markets Index
官方網站連結 https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=EELV
投資策略 本基金所追蹤之指數為S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和總報酬指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。本基金將投資90%以上的資金在指數的成份股,而該指數為標準普爾評估過去12個月中,200家波動率最低的公司。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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