| ETF名稱 |
SPDR彭博新興市場當地債券ETF |
交易所代碼 |
EBND |
| 英文名稱 |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
SPDR（State Street Global Advisors） |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2011/02/23（已成立14年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
2,057.85(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
383,772（月均:345,451） |
ETF市價 |
20.6500（10/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
20.7200（10/07） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.19(月均:-0.16) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
5.61（10/08） |
| 總管理費用(%) |
0.3 |
年化標準差(%) |
6.29（10/08） |
| 選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Catherine Pointon/Robert Golcher/Kheng Siang Ng/Imran Khan |
| 追蹤指數 |
Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index |
| 基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-bloomberg-barclays-emerging-markets-local-bond-etf-ebnd |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，本基金通常將其總資產的絕大部分（至少80%）投資於構成指數的證券以及顧問/次級顧問確定具有與經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券 構成指數的證券。該指數旨在衡量新興市場國家固定利率本幣主權債務的表現。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
