| ETF名稱 |
Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF |
交易所代碼 |
CRUZ |
| 英文名稱 |
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Defiance ETFs |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2021/06/02（已成立4年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
28.40(百萬美元)(2024/12/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
8,215（月均:16,211） |
ETF市價 |
27.1600（01/23） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
27.0800（01/21） |
| 投資標的 |
非必需消費股 |
折溢價(%) |
0.07(月均:-0.02) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.45 |
殖利率(%) |
1.11（01/23） |
| 總管理費用(%) |
0.45 |
年化標準差(%) |
13.95（01/23） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Dustin Lewellyn/Ernesto Tong/Anand Desai |
| 追蹤指數 |
BlueStar Global Hotels, Airlines, and Cruises Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Consumer Services Index |
| 官方網站連結 |
https://www.defianceetfs.com/cruz/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為BlueStar Global Hotels, Airlines, and Cruises Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數是一個基於規則的指數，由全球上市公司的股票組成，這些公司的收入至少50%來自航空客運、飯店和度假村或郵輪行業（“旅遊公司”），由MV index Solutions確定。在正常情況下，該基金至少將其淨資產（加上用於投資目的的借款）的80%投資於旅遊公司。 |
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