| ETF名稱 |
Ionic通脹保護主動型ETF |
交易所代碼 |
CPII |
| 英文名稱 |
Ionic Inflation Protection ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Tidal Financial Group |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2022/06/28（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
10.64(百萬美元)(2023/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
103（月均:7,522） |
ETF市價 |
19.7800（11/29） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
19.7100（11/28） |
| 投資標的 |
抗通膨債券 |
折溢價(%) |
0.25(月均:0.49) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.7 |
殖利率(%) |
3.09（11/29） |
| 總管理費用(%) |
0.74 (含 0.04 非管理費用) |
年化標準差(%) |
4.59（11/29） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Bart E. Baum/Daniel L. Stone/Doug Fincher/Michael Venuto/Charles A. Ragauss |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Fidelity Stocks for Inflation Factor Index PR |
| 官方網站連結 |
https://www.cpiietf.com/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求在通貨膨脹加劇的環境中實現資本增值。基金旨在透過投資於：通貨膨脹掉期、美國利率期權（“掉期期權”）、美國國庫券，包括美國國庫券通貨膨脹保護證券（“TIPS”）來實現其投資目標。在正常市場條件下，本基金將把其淨資產的30%投資於通貨膨脹掉期和掉期期權，以實現本基金的投資目標。 |
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