
American Beacon Ionic通脹保護主動型ETF〈CPII〉
ETF名稱 |
American Beacon Ionic通脹保護主動型ETF |
交易所代碼 |
CPII |
英文名稱 |
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
American Beacon |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2022/06/28(已成立3年) |
計價幣別 |
美元 |
上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
ETF規模 |
10.22(百萬美元)(2025/04/30) |
ETF市價 |
19.4050(05/20) |
成交量(股) |
3,111(月均:272) |
ETF淨值 |
19.3400(05/19) |
投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.28(月均:0.14) |
投資標的 |
抗通膨債券 |
配息頻率 |
月配 |
投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
5.73(05/20) |
經理費(%) |
0.7 |
年化標準差(%) |
3.15(05/20) |
總管理費用(%) |
0.74 (含 0.04 非管理費用) |
融資交易 |
|
選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
成分股數 |
13 |
槓桿多空註記 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank National Association |
經理人 |
Bart E. Baum/Daniel L. Stone/Doug Fincher/Michael Venuto/Charles A. Ragauss |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Fidelity Stocks for Inflation Factor Index PR |
官方網站連結 |
https://www.americanbeaconfunds.com/etfs/CPII.aspx |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求在通貨膨脹加劇的環境中實現資本增值。基金旨在透過投資於:通貨膨脹掉期、美國利率期權(“掉期期權”)、美國國庫券,包括美國國庫券通貨膨脹保護證券(“TIPS”)來實現其投資目標。在正常市場條件下,本基金將把其淨資產的30%投資於通貨膨脹掉期和掉期期權,以實現本基金的投資目標。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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