VanEck創業板ETF〈CNXT〉
| ETF名稱 |
VanEck創業板ETF |
交易所代碼 |
CNXT |
| 英文名稱 |
VanEck ChiNext ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Van Eck |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2014/07/23（已成立11年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
30.50(百萬美元)(2025/03/31) |
ETF市價 |
25.5500（04/25） |
| 成交量(股) |
7,011（月均:21,574） |
ETF淨值 |
25.6400（04/24） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.66(月均:-0.99) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
中國 |
殖利率(%) |
0.16（04/25） |
| 經理費(%) |
0.5 |
年化標準差(%) |
42.16（04/25） |
| 總管理費用(%) |
1.89 (含 1.39 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
Y |
放空交易 |
|
| 成分股數 |
100 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
Van Eck Securities Corporation |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Peter H. Liao/Ralph Lasta |
| 追蹤指數 |
ChiNext Index |
| 基準指數 |
中小企業創業板100指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.vaneck.com/us/en/investments/chinext-etf-cnxt/overview/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ChiNext Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數追蹤在深圳證券交易所ChiNext市場上市和交易的100隻最大、流動性最強的股票的表現。創業板指數由中國A股組成。 |
| 文件下載 |
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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