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iShares MSCI BIC ETF〈BKF〉
ETF名稱 iShares MSCI BIC ETF 交易所代碼 BKF
英文名稱 iShares MSCI BIC ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 NYSE
成立日期 2007/11/12(已成立17年) 計價幣別 美元
ETF規模 78.95(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 3,254(月均:4,325) ETF市價 40.6000(10/10)
投資風格 ETF淨值 40.6100(10/10)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.04(月均:0.02)
投資區域 金磚國家 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.7 殖利率(%) 1.19(10/10)
總管理費用(%) 0.7 年化標準差(%) 15.08(10/10)
選擇權交易 Y 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead
追蹤指數 MSCI BIC Index
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/239614/ishares-msci-bic-etf
投資策略 本基金旨在追蹤MSCI BIC Index的投資表現,基金通常將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,以及具有與標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。該指數是一個自由浮動調整後的市值指數,旨在衡量巴西、印度和中國股市的綜合表現(“BIC”)。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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