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iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF〈BEMB〉
ETF名稱 iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF 交易所代碼 BEMB
英文名稱 iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares(BlackRock) 交易所 Cboe BZX
成立日期 2023/02/22(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 48.40(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,626(月均:5,683) ETF市價 53.2411(10/10)
投資風格 ETF淨值 52.9800(10/10)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.49(月均:0.52)
投資區域 新興市場 配息頻率 月配
管理費(%) 0.18 殖利率(%) 6.01(10/10)
總管理費用(%) 0.18 年化標準差(%) 4.71(10/10)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James Mauro/Karen Uyehara
追蹤指數 JP Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index
基準指數 NASDAQ Emerging Markets Index
官方網站連結 https://www.ishares.com/us/products/329561/
投資策略 本基金旨在追蹤JP Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index的投資表現,該指數由新興市場主權、準主權和企業實體發行的美元債券組成。基金將至少80%的資產投資於基礎指數的組成證券,以及將至少90%的資產投資在基礎指數中包含的固定收益證券,BFA認為這將有助於基金追蹤基礎指數。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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