iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF〈BEMB〉
ETF名稱 |
iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF |
交易所代碼 |
BEMB |
英文名稱 |
iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2023/02/22(已成立2年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
48.40(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
1,626(月均:5,683) |
ETF市價 |
53.2411(10/10) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
52.9800(10/10) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.49(月均:0.52) |
投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.18 |
殖利率(%) |
6.01(10/10) |
總管理費用(%) |
0.18 |
年化標準差(%) |
4.71(10/10) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
JP Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index |
基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/329561/ |
投資策略 |
本基金旨在追蹤JP Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index的投資表現,該指數由新興市場主權、準主權和企業實體發行的美元債券組成。基金將至少80%的資產投資於基礎指數的組成證券,以及將至少90%的資產投資在基礎指數中包含的固定收益證券,BFA認為這將有助於基金追蹤基礎指數。 |
文件下載 |
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