| ETF名稱 |
Avantis新興市場價值主動型ETF |
交易所代碼 |
AVES |
| 英文名稱 |
Avantis Emerging Markets Value ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Avantis Investors |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2021/09/28（已成立3年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
542.95(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
12,889（月均:33,077） |
ETF市價 |
51.8600（10/11） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
51.5300（10/10） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.25(月均:0.30) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.36 |
殖利率(%) |
3.48（10/11） |
| 總管理費用(%) |
0.36 |
年化標準差(%) |
11.08（10/11） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Eduardo Repetto/Mitchell Firestein/Daniel Ong/Ted Randall/Matthew Dubin |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
| 官方網站連結 |
https://www.avantisinvestors.com/content/avantis/en/investments/avantis-emerging-markets-value-etf.html |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。本基金主要投資於不同市場部門、行業集團和國家的與新興市場相關的各類公司，基金可投資於所有市值的公司。在正常市場條件下，基金將至少80%的資產投資於新興市場國家相關公司的權益證券。該顧問通常打算將其投資集中在新興市場國家的一個子集上，這些國家構成了MSCI Emerging Markets Value IMI Index。 |
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