| ETF名稱 |
Avantis國際小型價值股主動型ETF |
交易所代碼 |
AVDV |
| 英文名稱 |
Avantis International Small Cap Value ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Avantis Investors |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2019/09/24（已成立5年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
6,607.80(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
181,181（月均:242,974） |
ETF市價 |
68.2300（09/13） |
| 投資風格 |
中型股價值型 |
ETF淨值 |
67.6500（09/12） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.16(月均:0.10) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.36 |
殖利率(%) |
3.04（09/13） |
| 總管理費用(%) |
0.36 |
年化標準差(%) |
12.97（09/13） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Eduardo Repetto/Mitchell Firestein/Daniel Ong/Ted Randall/Matthew Dubin |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.avantisinvestors.com/content/avantis/en/investments/avantis-international-small-cap-value-etf.html |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值。該基金主要投資於不同市場部門、行業集團和國家的非美國小型市值公司。在正常市場條件下，它將把至少80%的資產投資於小型資本公司的證券。該基金也可以投資於衍生工具，如期貨合約、貨幣遠期合約和互換協定。 |
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