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三星 NYSE FANG+ ETF〈9814.HK〉
ETF名稱 三星 NYSE FANG+ ETF 交易所代碼 9814
英文名稱 Samsung NYSE FANG+ ETF 交易單位 股/張
發行公司 SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 交易所 HKE
成立日期 2021/05/25（已成立4年） 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 6.68(百萬美元)(2025/03/31) ETF市價 4.4340（04/25）
成交量(股) 0（月均:25,640） ETF淨值 4.1706（04/23）
投資風格 折溢價(%) -0.88(月均:-0.53)
投資標的 資訊科技股 配息頻率
投資區域 全球 殖利率(%) N/A（04/25）
經理費(%) 0.65 年化標準差(%) 17.22（04/25）
總管理費用(%) 2.47 (含 1.82 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易 Y
成分股數 10 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 三星資產運用(香港)有限公司
追蹤指數 NYSE FANG+ 指數
基準指數 NYSE FANG+ Index
官方網站連結 https://www.samsungetfhk.com/zh/product/2814/
投資策略 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近NYSE FANG+指數表現的投資業績。管理人為實現子基金的投資目標，擬主要採用全面模擬策略，大致上按照指數成分股在指數所佔的相同比重，直接投資於該等成分股。子基金最多可將其資產淨值的 100%直接投資於指數成分股，包括在美國證券交易所上市的普通股、美國預託證券（美國預託證券）及全球預託證券（全球預託證券）。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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