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南方東英富時中國A50 ETF〈82822.HK〉
ETF名稱 南方東英富時中國A50 ETF 交易所代碼 82822
英文名稱 CSOP FTSE China A50 ETF 交易單位 200 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2012/08/28（已成立13年） 計價幣別 人民幣
上市日期 淨值幣別 人民幣
ETF規模 8,045.61(百萬人民幣)(2025/04/30) ETF市價 12.1400（05/19）
成交量(股) 38,770（月均:105,426） ETF淨值 12.2115（05/16）
投資風格 折溢價(%) -0.18(月均:0.01)
投資標的 股票型 配息頻率 年配
投資區域 中國 殖利率(%) 2.64（05/19）
經理費(%) 0.99 年化標準差(%) 25.57（05/19）
總管理費用(%) 1.13 (含 0.14 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 50 槓桿多空註記
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 富時中國 A50 指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/china-a50-etf
投資策略 本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤富時中國 A50 指數表現的投資回報。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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