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商品ETF〈510170.SH〉
ETF名稱 商品ETF 交易所代碼 510170
英文名稱 上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金 交易單位 股/張
發行公司 國聯安基金 交易所 上海交易所
成立日期 2010/11/26(已成立14年) 計價幣別 人民幣
ETF規模 198.73(百萬人民幣)(2024/03/31) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 14,047(月均:37,524) ETF市價 0.8620(07/19)
投資風格 ETF淨值 0.8700(07/18)
投資標的 原物料 折溢價(%) -0.11(月均:-0.04)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.6 殖利率(%) N/A(07/19)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 17.09(07/19)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 中國銀行股份有限公司 
經理人 黃欣
追蹤指數 上証大宗商品股票指數
基準指數 上證大宗商品股票指數
官方網站連結 https://www.cpicfunds.com/product/510170/index.shtml
投資策略 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證大宗商品股票指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券、股指期貨以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證大宗商品股票指數的成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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