小康指數ETF〈510160.SH〉
ETF名稱 |
小康指數ETF |
交易所代碼 |
510160 |
英文名稱 |
中證南方小康產業交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
南方基金 |
交易所 |
上海交易所 |
成立日期 |
2010/08/27(已成立14年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
248.00(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
32,659(月均:9,915) |
ETF市價 |
0.8570(09/30) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
0.8644(09/30) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.86(月均:-0.05) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A(09/30) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
17.91(09/30) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國工商銀行股份有限公司 |
經理人 |
龔濤 |
追蹤指數 |
中証南方小康產業指數 |
基準指數 |
小康指數 |
官方網站連結 |
http://www.southernfund.com/main/jjcp/fundproduct/510160.shtml |
投資策略 |
本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於非成份股、新股、債券、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在建倉完成後,本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的95%,權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金還可以投資於中國證監會允許基金投資的其它金融工具。待其他衍生金融產品推出以後,基金管理人可以在控制風險的前提下運用衍生金融產品進行投資。本基金可投資存託憑證。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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