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上證50ETF易方達〈510100.SH〉
ETF名稱 上證50ETF易方達 交易所代碼 510100
英文名稱 易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金 交易單位 股/張
發行公司 易方達基金管理有限公司 交易所 上海交易所
成立日期 2019/09/06(已成立5年) 計價幣別 人民幣
ETF規模 4,242.00(百萬人民幣)(2024/03/31) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 612,708(月均:828,442) ETF市價 1.2270(07/17)
投資風格 ETF淨值 1.2226(07/16)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.13(月均:0.00)
投資區域 中國 配息頻率 不定期配息
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 4.56(07/17)
總管理費用(%) 0.2 (含 0.05 非管理費用) 年化標準差(%) 12.94(07/17)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 招商銀行股份有限公司 
經理人 余海燕
追蹤指數 上證50指數
基準指數 上證50指數
官方網站連結 https://www.efunds.com.cn/fund/510100.shtml
投資策略 本基金的投資範圍包括標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支援證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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