| ETF名稱 |
價值黃金ETF |
交易所代碼 |
3081 |
| 英文名稱 |
Value Gold ETF |
交易單位 |
100 股/張 |
| 發行公司 |
惠理基金 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2010/10/29（已成立14年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
2,597.33(百萬港幣)(2024/12/31) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
140,600（月均:67,626） |
ETF市價 |
65.4600（01/24） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
64.7813（01/23） |
| 投資標的 |
貴重金屬 |
折溢價(%) |
0.18(月均:0.05) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
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| 管理費(%) |
0.4 |
殖利率(%) |
N/A（01/24） |
| 總管理費用(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
12.03（01/24） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司 |
| 經理人 |
盛寶資產管理香港有限公司 |
| 追蹤指數 |
倫敦黃金定盤價 |
| 基準指數 |
黃金(現貨) |
| 官方網站連結 |
https://www.valueetf.com.hk/trad/value-gold-etf-(3081-hk/-83081-hk/-9081-hk).html |
| 投資策略 |
價值黃金ETF（「基金」）為於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的基金，旨在提供由ICE Benchmark Administration計算的，並由倫敦金銀市場協會(LBMA)一般在早上11時（倫敦時間）時公佈的每金衡盎司黃金早盤定盤價非常接近的投資回報。 |
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