華夏恒生香港生物科技指數ETF〈3069.HK〉
ETF名稱 |
華夏恒生香港生物科技指數ETF |
交易所代碼 |
3069 |
英文名稱 |
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong Biotech Index ETF |
交易單位 |
100 股/張 |
發行公司 |
華夏基金(香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2021/03/18(已成立4年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
656.26(百萬港幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
1,551,671(月均:800,378) |
ETF市價 |
10.0300(10/10) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
10.1350(10/10) |
投資標的 |
生物科技 |
折溢價(%) |
-1.04(月均:-0.14) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
0.30(10/10) |
總管理費用(%) |
0.74 (含 0.24 非管理費用) |
年化標準差(%) |
44.48(10/10) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
華夏基金(香港)有限公司 |
追蹤指數 |
恒生香港上市生物科技指數 |
基準指數 |
恆生指數 |
官方網站連結 |
https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-hang-seng-hong-kong-biotech-index-etf-3069-hk-9069-hk/ |
投資策略 |
投資目標是為提供緊貼恒生香港上市生物科技指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。為達致子基金的投資目標,基金經理將主要採用全面複製策略,直接投資於指數內的證券,投資比重與證券於指數中所佔比重大致相同。 |
文件下載 |
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