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華夏恒生香港生物科技指數ETF〈3069.HK〉
ETF名稱 華夏恒生香港生物科技指數ETF 交易所代碼 3069
英文名稱 ChinaAMC Hang Seng Hong Kong Biotech Index ETF 交易單位 100 股/張
發行公司 華夏基金(香港) 交易所 HKE
成立日期 2021/03/18(已成立4年) 計價幣別 港幣
ETF規模 656.26(百萬港幣)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 1,551,671(月均:800,378) ETF市價 10.0300(10/10)
投資風格 ETF淨值 10.1350(10/10)
投資標的 生物科技 折溢價(%) -1.04(月均:-0.14)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) 0.30(10/10)
總管理費用(%) 0.74 (含 0.24 非管理費用) 年化標準差(%) 44.48(10/10)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數 恒生香港上市生物科技指數
基準指數 恆生指數
官方網站連結 https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-hang-seng-hong-kong-biotech-index-etf-3069-hk-9069-hk/
投資策略 投資目標是為提供緊貼恒生香港上市生物科技指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。為達致子基金的投資目標,基金經理將主要採用全面複製策略,直接投資於指數內的證券,投資比重與證券於指數中所佔比重大致相同。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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