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Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF〈3007.HK〉
ETF名稱 Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF 交易所代碼 3007
英文名稱 Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF (DR) 交易單位 10 股/張
發行公司 Xtrackers(德意志香港) 交易所 HKE
成立日期 2007/06/19(已成立17年) 計價幣別 港幣
ETF規模 189.11(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 10(月均:168) ETF市價 256.1000(10/09)
投資風格 ETF淨值 291.4390(10/07)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.84(月均:-1.00)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.4 殖利率(%) N/A(10/09)
總管理費用(%) 0.6 (含 0.2 非管理費用) 年化標準差(%) 30.16(10/09)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 
經理人 DWS Investment S.A.
追蹤指數 富時中國50指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://etf.dws.com/zh-hk/LU0292109856-xtrackers-fu-shi-zhong-guo-50-ucits-etf/
投資策略 ETF 的目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼富時中國50指數的表現的投資回報。指數是為代表中國大陸可供國際投資者認購的證券的表現而設計的,該指數包括在聯交所買賣的 50 間公司。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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