首頁 / ETF介紹 / 基本資料
南方東英中證500 ETF〈3005.HK〉
ETF名稱 南方東英中證500 ETF 交易所代碼 3005
英文名稱 CSOP CSI 500 ETF 交易單位 200 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2020/03/19（已成立5年） 計價幣別 港幣
ETF規模 31.90(百萬人民幣)(2024/12/31) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 0（月均:3,880） ETF市價 16.2500（01/17）
投資風格 ETF淨值 16.3853（01/16）
投資標的 股票型 折溢價(%) -1.13(月均:-0.45)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) N/A（01/17）
總管理費用(%) 0.5 年化標準差(%) 26.37（01/17）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 中證500指數
基準指數 中證500指數
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/csi-500-etf
投資策略 子基金的投資目標，是提供緊貼中證 500 指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為尋求達致投資目標，子基金將會主要使用合成代表性抽樣策略，將子基金資產淨值最多 100%投資於金融衍生工具；該金融衍生工具將會是與一個或多個交易對手訂立的融資總回報掉期交易。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF