華夏恆生ETF〈159920.SZ〉
| ETF名稱 |
華夏恆生ETF |
交易所代碼 |
159920 |
| 英文名稱 |
恆生交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
華夏基金 |
交易所 |
深圳交易所 |
| 成立日期 |
2012/08/09（已成立13年） |
計價幣別 |
人民幣 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
人民幣 |
| ETF規模 |
16,268.14(百萬人民幣)(2025/03/31) |
ETF市價 |
1.3770（04/23） |
| 成交量(股) |
7,378,317（月均:8,473,611） |
ETF淨值 |
1.3336（04/22） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.85(月均:1.18) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
不定期配息 |
| 投資區域 |
中國 |
殖利率(%) |
5.52（04/23） |
| 經理費(%) |
0.6 |
年化標準差(%) |
28.28（04/23） |
| 總管理費用(%) |
0.8 (含 0.2 非管理費用) |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
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| 成分股數 |
10 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國銀行 |
| 經理人 |
徐猛 |
| 追蹤指數 |
恆生指數 |
| 基準指數 |
恆生指數 |
| 官方網站連結 |
http://www.chinaamc.com/fund/159920/index.shtml |
| 投資策略 |
本基金主要採用組合複製策略及適當的替代性策略以更好的跟?標的指數，實現基金投資目標。 |
| 文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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