| ETF名稱 |
台新美A公司債20+ |
交易所代碼 |
00942B |
| 英文名稱 |
Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
台新投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2024/04/10（已成立1年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2024/04/18 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
11,144.42(百萬台幣)(2025/05/31) |
ETF市價 |
13.3800（06/19） |
| 成交量(股) |
790,701（月均:1,679,536） |
ETF淨值 |
13.3744（06/18） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.41(月均:-0.13) |
| 投資標的 |
公司債券 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
6.17（06/19） |
| 經理費(%) |
0.18 |
年化標準差(%) |
11.21（06/19） |
| 總管理費用(%) |
0.22 (含 0.04 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
198 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
台灣中小企銀 |
| 經理人 |
王惜安 |
| 追蹤指數 |
彭博美國20年期以上A級公司債指數 |
| 基準指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind |
| 官方網站連結 |
https://www.tsit.com.tw/Fund/Detail/15744 |
| 投資策略 |
本基金採用指數化策略追蹤標的指數「彭博美國 20 年期以上 A 級公司債券指數(BloombergUS Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped Index)」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（ 100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十（ 90％）（含） 。 |
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