| ETF名稱 |
中信上游半導體 |
交易所代碼 |
00941 |
| 英文名稱 |
CTBC Selected Upstream Semiconductor ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
中國信託投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2024/03/06（已成立1年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2024/03/15 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
13,715.25(百萬台幣)(2025/06/30) |
ETF市價 |
13.6700（07/10） |
| 成交量(股) |
3,190,150（月均:2,849,523） |
ETF淨值 |
13.8700（07/09） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-1.44(月均:-0.64) |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
N/A（07/10） |
| 經理費(%) |
0.9 |
年化標準差(%) |
22.53（07/10） |
| 總管理費用(%) |
1.04 (含 0.14 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
50 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
第一商業銀行 |
| 經理人 |
葉松炫 |
| 追蹤指數 |
NYSE Factset上游半導體指數 |
| 基準指數 |
ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index |
| 官方網站連結 |
https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/93176279/Info |
| 投資策略 |
本基金主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「ICE FactSet 上游半導體指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值百分之九十(含)，另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。「ICE FactSet 上游半導體指數」(ICE FactSetR Selected Upstream Semiconductor Index)簡介：係由 ICE Data Indices, LLC所編製的指數。標的指數係由 50檔成分股組成，挑選自日本、韓國、中華民國、美國、法國、荷蘭及德國共七個國家中十三個交易所之上游半導體設備或材料之相關公司標的，於兩大類別中，依總市值由大到小排序挑選每個類別前二十五名納入本指數，且每一類別須包含各國家至少一個符合篩選標準之證券。「ICE FactSet 上游半導體指數」之指數編製規則請參考本基金公開說明書。本基金之標的指數與傳統市值型指數(費城半導體指數)相比，因傳統市值型指數涵蓋全部半導體上、中、下游全產業，本基金之標的指數僅投資於半導體上游子產業，可能有類股過度集中於特定產業之情形、本基金周轉率可能因標的指數為季度調整成分股與權重再平衡，而傳統市值型指數則為每年進行一次成分股增刪調整，每季進行成份股權重再平衡，而有高於傳統市值型指數之情形、標的指數有成分股掛牌七個國家限制，相較於傳統市值型指數僅投資於美國掛牌公司而言投資國家更為分散。 |
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