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凱基全球菁英55〈00926.TW〉
ETF名稱 凱基全球菁英55 交易所代碼 00926
英文名稱 KGI Global Industry Elite 55 ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 凱基投信 交易所 TSE
成立日期 2023/05/26(已成立2年) 計價幣別 台幣
ETF規模 768.92(百萬台幣)(2024/10/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 6,720,894(月均:2,217,775) ETF市價 24.0400(12/11)
投資風格 ETF淨值 23.7300(12/10)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.97(月均:0.46)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0.65 殖利率(%) 6.24(12/11)
總管理費用(%) 1.22 (含 0.57 非管理費用) 年化標準差(%) 14.30(12/11)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 華南商業銀行 
經理人 楊哲宇
追蹤指數 彭博全球產業菁英55指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J016
投資策略 本基金主要投資於國內外上市櫃股票及及符合主管機關許可之證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「彭博全球菁英 55 指數(Bloomberg Global Industry Elite55 Index)」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含),且檔數覆蓋率原則須達 100%,為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易,使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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