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中國信託特選金融及數據ETF基金〈00917.TW〉
ETF名稱 中國信託特選金融及數據ETF基金 交易所代碼 00917
英文名稱 CTBC Selected Financials and Data Industry ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 中國信託投信 交易所 TSE
成立日期 2022/08/18（已成立1年） 計價幣別 台幣
ETF規模 457.18(百萬台幣)(2023/10/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 102,866（月均:428,784） ETF市價 16.4200（12/08）
投資風格 ETF淨值 16.5300（12/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.30(月均:-0.67)
投資區域 全球 配息頻率
管理費(%) 0.9 殖利率(%) N/A（12/08）
總管理費用(%) 年化標準差(%) 14.31（12/08）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 永豐商業銀行 
經理人 葉松炫
追蹤指數 ICE FactSet特選金融及數據指數
基準指數 ICE FactSet Selected Financials and Data Industry
官方網站連結 https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/ETFDetail/27
投資策略 本基金以追蹤「ICE FactSet 特選金融及數據指數」績效表現為投資組合管理之目標，入選成分股以銀行及證券業(Banking & Broker Dealers)、交易所(Exchanges)、金融數據及分析公司(Financial Data & Analytics)、資產管理公司(Asset Management)等金融產業相關公司，其營收來源以穩定的資產管理費用、金融相關交易手續費及放貸利差等為主，投資組合表彰高度參與金融產業股票。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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