| ETF名稱 |
第一金太空衛星 |
交易所代碼 |
00910 |
| 英文名稱 |
FSITC Aerospace and Satellite ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
第一金投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2022/07/12（已成立3年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2022/07/20 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,208.55(百萬台幣)(2025/05/31) |
ETF市價 |
27.9800（06/13） |
| 成交量(股) |
1,243,059（月均:633,693） |
ETF淨值 |
28.9500（06/12） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-1.42(月均:-0.95) |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
N/A（06/13） |
| 經理費(%) |
0.9 |
年化標準差(%) |
26.01（06/13） |
| 總管理費用(%) |
1.78 (含 0.88 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
30 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
台灣中小企銀 |
| 經理人 |
曾萬勝 |
| 追蹤指數 |
Solactive太空衛星指數 |
| 基準指數 |
NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technolo |
| 官方網站連結 |
https://www.fsitc.com.tw/FundDetail.aspx?ID=167#TabLinkdivEditTab1 |
| 投資策略 |
1.經理公司應確保基金投資之安全，以誠信原則及專業經營方式，追蹤太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)績效表現為本基金投資組合管理之目標；該指數為部份集合指數，因此基金將以完全複製法管理投資組合，如遇成分股流動性不足或其它市場因素使基金難以使用完全複製法管理，或預期標的指數成分股即將異動等情況，經理公司得視實際需要以最佳化法模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。2.基金將以至少九成以上資產直接投資於標的指數之指數成分股，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關商品(如：CME小型 S&P500期貨(E-mini S&P 500 futures)等其他未來經主管機關核可之證券相關產品)，使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關產品，能貼近基金淨資產價值之百分之一百，藉此達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。 |
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