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永豐優息存股〈00907.TW〉
ETF名稱 永豐優息存股 交易所代碼 00907
英文名稱 SinoPac Taiwan Superior Dividend Highlight Stocks ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 永豐投信 交易所 TSE
成立日期 2022/05/17(已成立3年) 計價幣別 台幣
ETF規模 4,927.96(百萬台幣)(2024/10/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 3,656,276(月均:2,422,428) ETF市價 16.1000(12/04)
投資風格 ETF淨值 16.2000(12/04)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.62(月均:-0.31)
投資區域 台灣 配息頻率 雙月配
管理費(%) 0.45 殖利率(%) 8.96(12/04)
總管理費用(%) 0.81 (含 0.36 非管理費用) 年化標準差(%) 10.99(12/04)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 臺灣銀行 
經理人 林永祥
追蹤指數 特選臺灣優選入息存股指數
基準指數 加權指數
官方網站連結 https://sitc.sinopac.com/newweb/sitcFund/page.do?stock_id=88
投資策略 一、投資範圍:本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。本基金投資於中華民國境內之有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型 ETF 及反向型 ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具。二、投資特色:本基金之標的指數選取與景氣循環民生必需相關產業,經流動性篩選後,主要以市值、每股盈餘、配發股利等條件挑選出30檔股票為成分股,作為存股概念標的。標的指數亦為本基金績效指標benchmark。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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