| ETF名稱 |
國泰費城半導體 |
交易所代碼 |
00830 |
| 英文名稱 |
Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2019/04/23（已成立5年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
21,354.96(百萬台幣)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
4,852,425（月均:8,253,808） |
ETF市價 |
44.4500（09/12） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
44.4000（09/11） |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
折溢價(%) |
-5.74(月均:0.07) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
3.40（09/12） |
| 總管理費用(%) |
0.62 (含 0.27 非管理費用) |
年化標準差(%) |
28.95（09/12） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
游凱卉 |
| 追蹤指數 |
美國費城半導體指數 |
| 基準指數 |
費城半導體 |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBO |
| 投資策略 |
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少8成以上資產直接投資於美國股市，並以美國費城半導體指數成分股為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關商品（例如：CME小型那斯達克100期貨(E-mini Nasdaq 100 Futures)等與未來經主管機關核可之證券相關商品），使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
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