| ETF名稱 |
元大10年IG電能債 |
交易所代碼 |
00788B |
| 英文名稱 |
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/03/22（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2019/04/02 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,272.05(百萬台幣)(2025/02/28) |
ETF市價 |
31.6700（03/28） |
| 成交量(股) |
147,000（月均:175,468） |
ETF淨值 |
31.6793（03/27） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.19(月均:-0.65) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
季配 |
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
5.94（03/28） |
| 經理費(%) |
0.3 |
年化標準差(%) |
8.12（03/28） |
| 總管理費用(%) |
0.48 (含 0.18 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
218 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
華南商業銀行 |
| 經理人 |
李怡婷 |
| 追蹤指數 |
FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00788B/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數(FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index)之績效表現為操作目標。 |
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