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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金〈00788B.TW〉
ETF名稱 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 交易所代碼 00788B
英文名稱 Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大投信 交易所 OTC
成立日期 2019/03/22（已成立5年） 計價幣別 台幣
ETF規模 689.12(百萬台幣)(2023/10/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 733,333（月均:729,826） ETF市價 30.8400（12/04）
投資風格 ETF淨值 30.8582（12/01）
投資標的 債券型 折溢價(%) -1.00(月均:0.20)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.3 殖利率(%) 5.98（12/04）
總管理費用(%) 0.71 (含 0.41 非管理費用) 年化標準差(%) 11.33（12/04）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 華南商業銀行 
經理人 李怡婷
追蹤指數 FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index
基準指數 ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
官方網站連結 https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00788B/Basic_information
投資策略 本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債券指數(FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index)之績效表現為操作目標。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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