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群益AAA-AA公司債〈00754B.TW〉
ETF名稱 群益AAA-AA公司債 交易所代碼 00754B
英文名稱 CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-AA US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND 交易單位 1000 股/張
發行公司 群益投信 交易所 OTC
成立日期 2018/10/15(已成立6年) 計價幣別 台幣
ETF規模 30,715.30(百萬台幣)(2024/08/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 101,180(月均:147,383) ETF市價 37.8300(10/15)
投資風格 ETF淨值 37.6516(10/11)
投資標的 公司債券 折溢價(%) 0.50(月均:0.20)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.2 殖利率(%) 4.56(10/15)
總管理費用(%) 0.37 (含 0.17 非管理費用) 年化標準差(%) 10.03(10/15)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 玉山商業銀行 
經理人 洪慧珊
追蹤指數 ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
基準指數 ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
官方網站連結 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/171
投資策略 本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數(ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數)績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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