國泰股利精選30〈00701.TW〉
| ETF名稱 |
國泰股利精選30 |
交易所代碼 |
00701 |
| 英文名稱 |
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2017/08/09（已成立8年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2017/08/17 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
5,390.56(百萬台幣)(2025/04/30) |
ETF市價 |
27.8700（05/19） |
| 成交量(股) |
496,825（月均:635,651） |
ETF淨值 |
27.9600（05/19） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.32(月均:-0.27) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
半年配 |
| 投資區域 |
台灣 |
殖利率(%) |
8.43（05/19） |
| 經理費(%) |
0.3 |
年化標準差(%) |
10.80（05/19） |
| 總管理費用(%) |
0.54 (含 0.24 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
30 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
游日傑 |
| 追蹤指數 |
臺灣指數公司低波動股利精選30指數 |
| 基準指數 |
臺灣指數公司低波動股利精選30指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EAD |
| 投資策略 |
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以臺灣指數公司低波動股利精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的，使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
| 文件下載 |
基金概覽 年報 簡式公開說明書 公開說明書 |
附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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