| ETF名稱 |
富邦NASDAQ反1 |
交易所代碼 |
00671R |
| 英文名稱 |
Fubon NASDAQ-100 -1X Inverse Index ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
富邦投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2017/02/14（已成立9年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2017/02/21 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
1,815.63(百萬台幣)(2025/10/31) |
ETF市價 |
2.8900（11/14） |
| 成交量(股) |
3,572,715（月均:7,938,266） |
ETF淨值 |
2.9000（11/13） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-2.41(月均:-0.28) |
| 投資標的 |
反向股票 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（11/14） |
| 經理費(%) |
0.89 |
年化標準差(%) |
20.96（11/14） |
| 總管理費用(%) |
1.02 (含 0.13 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
1 |
槓桿多空註記 |
-1 |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託商業銀行 |
| 經理人 |
蘇筱婷 |
| 追蹤指數 |
NASDAQ-100反向1倍指數 |
| 基準指數 |
NASDAQ-100 1x Short Index |
| 官方網站連結 |
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00671R |
| 投資策略 |
本基金以追蹤標的指數之績效表現為目標，指數化策略將以合成複製法為主。為因應標的指數之反向倍數表現之複製策略所需，將基金資產投資於國內外有價證券、基金受益憑證(含指數股票型基金、 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)與證券相關商品。本基金投資策略將針對整體曝險部位、有價證券曝險部位、證券相關商品曝險部位之策略詳述如下：1.整體曝險部位：原則上透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，使整體基金投資組合之曝險，能貼近本基金淨資產價值之反向一倍之百分之一百，以實現基金投資組合收益率和標的指數收益率之追蹤差距和追蹤誤差的最小化。2.有價證券及證券相關商品曝險部位：初期規劃投資之有價證券為芝加哥商業 交易所 (Chicago Mercantile Exchange, CME) 之NASDAQ-100期貨。總曝險部位不超過本子基金淨資產價值之反向之百分之一百一十。3.經理公司將運用換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易或新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含匯率、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品來規避資產組合中外幣對臺幣之匯率曝險。 |
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