國泰美國道瓊+U〈00668K.TW〉
| ETF名稱 |
國泰美國道瓊+U |
交易所代碼 |
00668K |
| 英文名稱 |
Cathay Dow Jones Industrial Average ETF(USD) |
交易單位 |
100 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2017/10/24（已成立8年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2017/10/24 |
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
449.94(百萬台幣)(2025/06/30) |
ETF市價 |
16.2300（07/15） |
| 成交量(股) |
200（月均:200） |
ETF淨值 |
16.1900（07/11） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.74(月均:-0.11) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
|
| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（07/15） |
| 經理費(%) |
0.45 |
年化標準差(%) |
13.28（07/15） |
| 總管理費用(%) |
1.52 (含 1.07 非管理費用) |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
30 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
台新銀行 |
| 經理人 |
蘇鼎宇 |
| 追蹤指數 |
道瓊斯工業平均指數 |
| 基準指數 |
道瓊工業平均指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/E93 |
| 投資策略 |
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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