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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/06/19) 132.5400(美元) 0.1900 0.14 132.5400 112.0000
淨值(2019/06/19) 132.5300(美元) 0.3100 0.23 132.5300 112.0000
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/06/19 132.5300 132.5400
2019/06/18 132.2200 132.3500
2019/06/17 131.6200 131.6900
2019/06/14 131.2600 131.4600
2019/06/13 131.0600 131.1300
2019/06/12 130.4500 130.6800
2019/06/11 130.6400 130.5800
2019/06/10 130.5000 130.5000
2019/06/07 131.6700 131.7400
2019/06/06 130.4900 130.6100
2019/06/05 130.2100 130.1900
2019/06/04 130.9700 130.9300
2019/06/03 132.1700 132.4400
2019/05/31 131.5500 131.8300
2019/05/30 129.9300 130.2000
日期 淨值 市價
2019/05/29 129.4500 129.0900
2019/05/28 128.6600 128.7900
2019/05/24 127.4300 127.7800
2019/05/23 128.0200 127.6700
2019/05/22 126.0600 126.2500
2019/05/21 125.5400 125.5300
2019/05/20 125.6900 125.7300
2019/05/17 125.9400 125.9900
2019/05/16 125.5900 125.7100
2019/05/15 125.9700 126.1300
2019/05/14 125.3300 125.3600
2019/05/13 125.6600 125.7300
2019/05/10 124.8300 124.7500
2019/05/09 124.7300 124.9200
2019/05/08 124.3800 124.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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