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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/04/17) 122.2600(美元) 0.0500 0.04 126.5600 112.0000
淨值(2019/04/17) 122.2500(美元) 0.0400 0.03 126.4000 112.0000
日 至 說明
iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/04/17 122.2500 122.2600
2019/04/16 122.2100 122.2100
2019/04/15 122.8700 122.9800
2019/04/12 122.6600 122.6700
2019/04/11 123.4300 123.5500
2019/04/10 124.1100 124.2800
2019/04/09 123.9600 123.9800
2019/04/08 123.6100 123.5900
2019/04/05 123.9200 124.0300
2019/04/04 123.6600 123.8700
2019/04/03 123.4700 123.5200
2019/04/02 124.4100 124.6000
2019/04/01 124.3100 124.3700
2019/03/29 126.1100 126.4400
2019/03/28 126.4000 126.5600
日期 淨值 市價
2019/03/27 126.1700 126.1200
2019/03/26 125.0800 124.9700
2019/03/25 125.0800 125.0600
2019/03/22 124.5400 124.8600
2019/03/21 122.8300 122.9500
2019/03/20 122.5300 122.6800
2019/03/19 121.3700 121.4100
2019/03/18 121.7400 121.6800
2019/03/15 121.5600 121.7500
2019/03/14 120.9700 120.9500
2019/03/13 121.7200 121.8300
2019/03/12 122.0200 122.0600
2019/03/11 121.0900 121.2100
2019/03/08 121.5400 121.5700
2019/03/07 121.1600 121.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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