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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/17) 444.7300(美元) -4.3300 -0.96 455.2700 323.7500
淨值(2021/09/16) 449.0600(美元) -0.6800 -0.15 455.1600 323.6800
日 至 說明
iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 449.0600 449.0600
2021/09/15 449.7400 449.9000
2021/09/14 445.9500 446.1900
2021/09/13 448.4200 448.5800
2021/09/10 447.4000 447.5400
2021/09/09 450.8600 450.9800
2021/09/08 452.9000 453.0000
2021/09/07 453.4900 453.6000
2021/09/03 455.0200 455.0700
2021/09/02 455.1600 455.2700
2021/09/01 453.8000 453.9100
2021/08/31 453.6300 453.7100
2021/08/30 454.1900 454.2000
2021/08/27 452.2100 452.1900
2021/08/26 448.2500 448.2500
日期 淨值 市價
2021/08/25 450.8600 450.9100
2021/08/24 449.8600 449.9700
2021/08/23 449.1800 449.1900
2021/08/20 445.3500 445.3100
2021/08/19 441.7300 441.7900
2021/08/18 441.1500 441.1400
2021/08/17 445.8500 445.9500
2021/08/16 448.9900 449.0000
2021/08/13 447.8100 447.8500
2021/08/12 447.0700 446.7200
2021/08/11 445.6400 445.6800
2021/08/10 444.5300 444.6300
2021/08/09 444.0900 444.1100
2021/08/06 444.4800 444.4200
2021/08/05 443.6800 443.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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