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iShares MSCI全世界ETF〈ACWI〉
iShares MSCI全世界ETF(ACWI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 77.2600(美元) 0.0800 0.10 78.0200 61.1800
淨值(2019/12/05) 77.2300(美元) 0.1700 0.22 78.0000 61.6500
日 至 說明
iShares MSCI全世界ETF(ACWI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 77.2300 77.2600
2019/12/04 77.0600 77.1800
2019/12/03 76.6900 76.6500
2019/12/02 77.1200 77.0400
2019/11/29 77.5800 77.5400
2019/11/27 78.0000 78.0200
2019/11/26 77.7100 77.7300
2019/11/25 77.6300 77.6700
2019/11/22 77.0800 77.0800
2019/11/21 76.9500 77.0100
2019/11/20 77.1400 77.0400
2019/11/19 77.4700 77.3700
2019/11/18 77.4600 77.4600
2019/11/15 77.3500 77.3900
2019/11/14 76.7500 76.8800
日期 淨值 市價
2019/11/13 76.8400 76.8700
2019/11/12 76.9900 76.9400
2019/11/11 76.8800 76.9900
2019/11/08 77.0500 77.1700
2019/11/07 77.0500 77.1700
2019/11/06 76.8300 76.8500
2019/11/05 76.7900 76.8900
2019/11/04 76.8100 76.8700
2019/11/01 76.3900 76.5400
2019/10/31 75.7500 75.7700
2019/10/30 75.8600 75.9500
2019/10/29 75.7400 75.7700
2019/10/28 75.6900 75.8600
2019/10/25 75.3700 75.4100
2019/10/24 75.1600 75.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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