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Innovator美國股票加速Plus主動型-4月〈XTAP〉
Innovator美國股票加速Plus主動型-4月(XTAP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 25.9661(美元) 0.0213 0.08 29.3690 22.8700
淨值(2022/11/23) 25.9800(美元) 0.1800 0.70 29.4300 22.8500
日 至 說明
Innovator美國股票加速Plus主動型-4月(XTAP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 25.9800 25.9448
2022/11/22 25.8000 25.7949
2022/11/21 25.4100 25.4234
2022/11/18 25.5300 25.5239
2022/11/17 25.4100 25.3707
2022/11/16 25.5200 25.4700
2022/11/15 25.7500 25.7243
2022/11/14 25.5100 25.5086
2022/11/11 25.7700 25.7686
2022/11/10 25.5000 25.4799
2022/11/09 24.0100 24.0104
2022/11/08 24.5700 24.5927
2022/11/07 24.4200 24.3988
2022/11/04 24.1600 24.1343
2022/11/03 23.8000 23.8087
日期 淨值 市價
2022/11/02 24.0700 24.1069
2022/11/01 24.7700 24.7998
2022/10/31 24.9000 24.9054
2022/10/28 25.0400 25.0898
2022/10/27 24.4100 24.4282
2022/10/26 24.6200 24.6090
2022/10/25 24.8200 24.8041
2022/10/24 24.4100 24.3792
2022/10/21 24.0700 24.0827
2022/10/20 23.4600 23.4843
2022/10/19 23.6700 23.6318
2022/10/18 23.8700 23.8152
2022/10/17 23.5600 23.5609
2022/10/14 22.9200 22.9217
2022/10/13 23.4900 23.5333
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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