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SPDR健康照護類股ETF〈XLV〉
SPDR健康照護類股ETF(XLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 129.4600(美元) 1.3700 1.07 142.8300 119.8900
淨值(2023/03/29) 127.3700(美元) 0.3100 0.24 142.7400 119.9000
日 至 說明
SPDR健康照護類股ETF(XLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/29 127.3700 127.4000
2023/03/28 127.0600 127.0500
2023/03/27 127.7800 127.8200
2023/03/24 127.2700 127.3000
2023/03/23 125.6200 125.5600
2023/03/22 125.8200 125.8000
2023/03/21 127.7300 127.7300
2023/03/20 126.9800 126.9600
2023/03/17 125.8600 125.8600
2023/03/16 127.4700 127.5000
2023/03/15 126.2600 126.3200
2023/03/14 126.4800 126.4300
2023/03/13 125.3000 125.3100
2023/03/10 124.1700 124.1500
2023/03/09 125.0500 125.0700
日期 淨值 市價
2023/03/08 126.3300 126.3500
2023/03/07 127.0400 127.0300
2023/03/06 129.1100 129.1100
2023/03/03 129.1900 129.1700
2023/03/02 127.7100 127.7400
2023/03/01 126.9800 126.9600
2023/02/28 127.2100 127.1700
2023/02/27 128.1300 128.1200
2023/02/24 128.5300 128.5100
2023/02/23 130.1700 130.1900
2023/02/22 129.8200 129.8400
2023/02/21 130.2400 130.2800
2023/02/17 132.0400 131.9900
2023/02/16 130.8000 130.8200
2023/02/15 132.1400 132.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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