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Invesco標普五百前50大ETF〈XLG〉
Invesco標普五百前50大ETF(XLG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 241.8326(美元) 0.7528 0.31 241.8326 186.6300
淨值(2020/01/17) 242.0100(美元) 0.9800 0.41 242.0100 186.7500
日 至 說明
Invesco標普五百前50大ETF(XLG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 242.0100 241.8326
2020/01/16 241.0300 241.0798
2020/01/15 239.0200 239.0250
2020/01/14 238.4500 238.4100
2020/01/13 239.1700 239.0282
2020/01/10 237.3800 237.4150
2020/01/09 238.0600 238.0800
2020/01/08 236.1900 236.1800
2020/01/07 234.6500 234.5900
2020/01/06 235.7200 235.6300
2020/01/03 234.4100 234.5800
2020/01/02 236.5100 236.3700
2019/12/31 233.5400 233.3900
2019/12/30 232.9400 232.8606
2019/12/27 234.4900 234.4600
日期 淨值 市價
2019/12/26 234.4700 234.3200
2019/12/24 232.5600 232.5400
2019/12/23 232.7100 232.7193
2019/12/20 233.2400 233.0900
2019/12/19 232.4100 232.4000
2019/12/18 231.2200 231.4570
2019/12/17 231.3800 231.2700
2019/12/16 231.2600 231.3086
2019/12/13 229.4600 229.5088
2019/12/12 229.1600 229.2415
2019/12/11 227.4500 227.4821
2019/12/10 226.7900 226.7024
2019/12/09 227.0100 226.9973
2019/12/06 227.8100 227.8300
2019/12/05 225.7300 225.6678
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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