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Innovator美國股票加速主動型ETF-1月〈XDJA〉
Innovator美國股票加速主動型ETF-1月(XDJA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 20.6580(美元) 0.0031 0.02 24.8800 18.3415
淨值(2022/11/23) 20.7000(美元) 0.1300 0.63 24.8000 18.3300
日 至 說明
Innovator美國股票加速主動型ETF-1月(XDJA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 20.7000 20.6549
2022/11/22 20.5700 20.5457
2022/11/21 20.2900 20.2770
2022/11/18 20.3700 20.3237
2022/11/17 20.2700 20.2179
2022/11/16 20.3600 20.3248
2022/11/15 20.5000 20.4582
2022/11/14 20.3200 20.3155
2022/11/11 20.5000 20.4831
2022/11/10 20.3000 20.2855
2022/11/09 19.2300 19.2129
2022/11/08 19.6400 19.6357
2022/11/07 19.5400 19.5089
2022/11/04 19.3500 19.2998
2022/11/03 19.0700 19.0650
日期 淨值 市價
2022/11/02 19.2700 19.2957
2022/11/01 19.7800 19.7883
2022/10/31 19.8700 19.8557
2022/10/28 20.0200 20.0061
2022/10/27 19.5000 19.5071
2022/10/26 19.6500 19.6486
2022/10/25 19.7600 19.7780
2022/10/24 19.4900 19.4550
2022/10/21 19.2500 19.2348
2022/10/20 18.7900 18.7989
2022/10/19 18.9500 18.9221
2022/10/18 19.0900 19.0407
2022/10/17 18.8700 18.8459
2022/10/14 18.3900 18.3620
2022/10/13 18.8200 18.8176
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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